DE DÓNDE SALE
La factura
crea el recibo
- La deuda no nace del albarán: nace al cerrar la factura.
- El programa crea uno o varios recibos con su vencimiento.
- Mientras el recibo no esté pagado, el cliente te debe ese importe.
- En la pestaña Recibos de la factura lo ves, cobrado o no.
FORMA DE PAGO
El vencimiento
lo marca el pago
- Al contado vence hoy; si la forma trae «pagado», se cobra sola.
- Pendiente o plazos dejan el recibo para más adelante.
- Recibo bancario va domiciliado: habilita la remesa SEPA.
- Si hace falta otra fecha, la cambias después en el recibo.
CASO CONCRETO
Cambias
el vencimiento
- Abres el recibo pendiente (aún sin cobrar).
- Cambias el campo Vencimiento a la fecha acordada.
- Pulsas Guardar: pastilla, deudas y caja usan esa fecha.
- Si ya está cobrado, manda la fecha de pago, no el vencimiento.
SIN PULSAR
Rojo, ámbar
o verde
- En la cabecera del documento sale lo que debe, sin abrir nada.
- Roja si hay recibos ya vencidos; ámbar si aún no vencen.
- Verde «Al día» si no debe.
- Misma fuente que la Caja: números que cuadran.
ANTES DE SERVIR
El estado
de cuenta
- El botón Cuentas abre el detalle: vencido, recibos, forma de pago.
- Ves si tiene banco para girarle recibos (domiciliado).
- En la ficha del cliente: Fact. Ptes y el enlace a Recibos.
- No cobra: informa antes de cargar el camión.
TODOS LOS RECIBOS
Ventas,
pestaña Recibos
- En Facturas → Recibos están todos a la vez.
- Filas en rojo sin cobrar; en verde pagados.
- Filtras por vencimiento, cliente o forma de pago.
- Desde aquí abres el recibo que toca cobrar hoy.
UN RECIBO
Al contado,
parcial o varias
- Abres el recibo y pulsas Cobrar, o marcas pagado y guardas.
- Eliges la forma: efectivo, tarjeta, transferencia…
- Si no trae todo, cobras solo una parte: el resto sigue deuda.
- El programa parte el recibo; no hay que inventar apuntes.
CIERRE DEL DÍA
Cobros
y deudas
- Menú Ventas → Cobros y deudas, pestaña Cobrado.
- Por forma de pago, arqueo de efectivo, venta nueva vs deuda vieja.
- No es cobrar en la factura: es el seguimiento del cajón.
- PDF y Excel del día, listos para cuadrar.
A QUIÉN LLAMAR
Deudas
pendientes
- Pestaña Deudas pendientes: vencimiento hasta la fecha que pongas.
- Antigüedad en franjas y mayores deudores arriba.
- Días en rojo: prioridad de cobro.
- Josgall, en el ejemplo, arrastra 915 € en tres facturas.
FORMA EQUIVOCADA
Desmarcar,
cambiar, cobrar
- Cambiar la forma y guardar no basta si ya estaba pagado.
- El pago y el asiento se quedaron con la forma anterior.
- Desmarca Pagado, guarda, cambia la forma, vuelve a marcar.
- La contabilidad y la caja cuadran. El aviso sale en la ficha.
DOMICILIACIÓN
IBAN
y mandato
- Forma Recibo bancario: el cliente necesita cuenta y mandato.
- El recibo hereda el IBAN y puede entrar en remesa.
- Sin banco no se gira: el estado de cuenta te lo dice.
- Aquí el recibo ya va ligado a la remesa del curso.
SEPA
Cuatro pasos
del asistente
- Contabilidad → Remesas: creas una con tu cuenta (BBVA) y fecha de cargo.
- Tipo CORE o B2B según el cliente.
- Pasos: añadir recibos → preparar → descargar XML → marcar cobrada.
- Importe de la remesa = suma de los recibos metidos.
LOS RECIBOS
Marcas
y entran
- Pestaña Añadir: recibos pendientes con IBAN.
- Pasan a Recibos de la remesa; aquí tres de Josgall.
- Total 915,08 €, el mismo que la pastilla de deuda.
- Cuando están todos, marcas la remesa como preparada.
BANCO
Descargas,
envías, cobras
- Descargar XML y súbelo a la banca electrónica.
- La remesa queda enviada; puedes rectificar hasta cobrarla.
- Cuando el banco confirme: Marcar como cobrada.
- Incidencias o devoluciones: pestaña de devoluciones, no a ciegas.
CUATRO CAMINOS
Deuda,
caja y remesa
- Cuentas / ficha: mirar antes de servir.
- Vencimiento en el recibo: lo mueves si hace falta.
- Cobros y deudas: cierre del día y a quién llamar.
- Remesa SEPA: giro de los recibos domiciliados.
